仓库储存物流管理软件块功能介绍

实现各类收支的完整控制，可通过初始化操作实现历史应收/应付款的统一管理。实现对公司办公室费用、往来款项的统一控制。公司的所有与现金及主营业务有关的业务均可在系统中得到体现，资金管理轻松便捷。

　　公司经营过程中产生的各类应收/应付及实际收付作业均在系统中统一完成，并根据预设的科目方向，系统自动生成符合财务制度要求的各类记账凭证，实现财务总账报表功能，自动生成总账、明细账、资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表，大大降低公司的管理成本。

　　版本模块功能介绍：

　　一、业务操作

　　完成公司日常入出库操作过程的管理、监控功能，具体分为以下几个部分：

　　1、入库管理：完成入库指令、验货入仓、入库单打印/审核等操作，可在此过程中输入各项应收/应付费用；

　　2、出库操作：完成出库指令、出库配货、派车、实际出库、送货回单到提交财务全过程的跟踪管理，出库计划、出库单、装箱单等单证的制作功能；系统自动实现库存管理功能，确保库存数据准确无误。

　　3、操作费用管理：完成业务操作过程中产生的各项代垫、成本费用的申请、付款、报销全过程的管理控制功能，费用的申请必须以实际发生的业务为准，对固定的成本费用，系统支持预设费用标准的方式管理，阻止非法的费用申请，保证公司的财务安全；

　　4、日常业务报表：为公司操作人员提供丰富的业务报表工具，使操作人员可以方便地对业务状态进行跟踪，并可根据实际需要提供给客户及其他相关人员作为工作联系之用。

　　二、财务结算

　　主要完成费用的审核、月底对帐功能，系统可实现应收/应付费用的核对、应收对帐单的制作、应付对帐单的制作，并可自动实现毛利分析功能。

　　独有的仓租结算管理，可根据客户合同与实际库存情况，自动生成各客户每日仓租，满足按月独立结算仓租客户的特殊结算要求。

　　三、应收款追踪管理

　　提供对公司各类应收款的产生、追款、收款、核销、帐龄分析全过程的管理功能，帮助您及时掌握公司客户应收款的变化情况，实时采取正确的行动，提高请款效率，防止坏帐的发生。

　　四、应付款追踪管理

　　提供对公司主要协力商货代、仓库、报关行、运输公司等对象，从应付款的产生、付款、核销、帐龄分析功能，帮助您及时掌握公司资金的变化状况，及时组织支付，维护公司信誉。

　　五、资金管理

　　本模块实现对公司资金的统一管理，针对各项管理费用、期间费用、往来款项，在本模块中设计专门的付款、收款流程实现对各项费用收付的控制。在本模块中，还实现资金总帐管理的功能，在系统中完成的各项收付作业，系统均可自动登录出纳帐，自动生成出纳明细帐、资金日报、资金月报等报表，轻松实现对公司资金变动的掌控。

　　六、会计账务管理

　　在业务操作过程中产生的各项财务数据，如收款、付款、应收、应付、收入、成本、费用等等，系统提供专门的模块，自动生成标准的记账凭证，确保业务、财务数据的一致性的同时，公司百分之九十九以上的会计凭证将来自系统的自动生成而不是手工编制，让公司的财务人员从烦琐的核算工作中解脱出来，投入到审计、理财等对公司管理、运营效率有更大贡献的工作中去，实现价值提升。

　　系统支持一般财务软件所必备的凭证输入、打印、审核、过账、损益结转、汇率损益处理等各项基本功能，同时可按财务准则的要求自动生成各项标准财务报表。

　　七、基础资料

　　设置在业务操作过程中经常重复使用的各类基础资料如客户/工厂、运输公司、报关行、航空公司、同行、收发货人、车辆资料、司机等等。一方面提供在操作时方便进选择输入，提高操作速度，另一方面，保证输入的各项信息的准确、统一，避免后续对帐困难。

　　八、系统维护

　　本模块用于实现对系统安全性的管理，支持分部、分角色权限管理控制功能，总公司可将权限授予各分部经理，由分部经理掌握对本部门人员的权限管理、控制，达到统一控制、分级负责的目的。

　　九、电子商务平台

　　在电子商务时代，公司需充分利用网络来推广自己、宣传自己，并通过网络把客户与公司紧密联系起来，为客户提供更优质的服务。电子商务平台由公司网站、网上下单、网上查询等模块组成。