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财务管理业务系统方案

来源:kepai.net发布日期2017-08-02 10:29浏览:

财务管理是企业管理非常重要的一个环节,在本章,您将学习到如何在“分销系统”中把账管好。
主要内容包括:
Ø         费用管理
Ø         其它收入管理
Ø         现金银行管理
Ø         财务报表

费用管理

系统中所指的费用是狭义的费用,即以现金或银行存款支付的应计入费用项目的费用。如物业管理公司收取的物管费、印刷厂为公司印刷产品包装、电信局收取电话费等;与供应商、加盟商相关的费用如,返点、加盟费等。
在“服装DRP”中,系统预置的费用项目包括调账亏损、固定资产折旧,用户可在“基本信息-财务信息--费用类型”里添加和修改。

费用单

本类单据用于记录公司的费用支出。
功能路径:财务管理——费用单 界面如下图:
财务系统开发定制
操作
1)录入经手人和收费单位;
2)光标在“费用项目编号”栏中回车,从弹出的选项框中选择此次收费项目,并输入金额;
3)光标在“付款账户”栏中回车,从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户;
4)录入“实付金额”;
5)最后选择“保存草稿”或“单据过账”保存单据。

费用的查询

系统提供了“费用查询”报表,对系统中所有“费用类型”下明细科目的本期发生额和累计余额进行统计,并可查询费用明细账。
【操作】选择菜单“财务管理-费用查询”,弹出“费用查询”界面,如下图所示:
财务系统开发定制
 

其它收入管理

其它收入是指销售收入外的收入,如调账收入、利息收入等,也可在“基本信息-其它收入”里添加需要的收入项目。
其它收入单
“其它收入单”与“费用单”相对应,主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入等。
    例: 因西服供应商违约,公司获得违约补偿金2000元。
操作:
进入“财务管理-其它收入单”,付款单位选择西服供应商,选择收入与进货还是与销售有关,收入项目选择“违约收入”,收款金额2000元,若不录入收款金额,系统自动增加对西服供应商的应收账款2000元。
其它收入的往来管理
其它收入发生时,如需要将此笔收入纳入往来管理,则在录入其它收入单时,收款帐户与金额不录入,系统会产生以下数据变化:
1、付款单位的往来账发生变化,如上例,西服供应商的应收款增加2000元;
2、相应的收入项目增加,如上例,违约收入增加2000元。
其它收入查询
1、在 “应收查询”、“应付查询”中可以查询付款单位的往来账。
2、进入“收入查询”,可查询各项收入的本月发生额和累计发生额,并能查询明细账。

转款单

企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行,或以库存现金的形式存放于企业内部,不同资金之间往往需要相互转换,当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用“转款单”来进行记录和处理。
功能路径:财务管理——转款单
财务系统开发定制
操作:
例:小王从建设银行提取现金1000元。
进入“财务管理—转款单”,选择经手人,在收款帐户处选择“现金”,在付款帐户处选择“建设银行”,金额均为1000元。
单据过账后“现金”增加1000元,“建设银行”减少1000元。
若是存现业务,收款账户选择相应的银行账户,付款账户选择现金;若是转账业务,收款账户选择转入的银行账户,付款账户选择转出的银行账户。

损益表

损益表是反映企业在一定会计期间经营成果的动态报表,也叫利润表。
功能路径:财务管理——损益表
“损益表”由三部分构成:收入、费用和利润。计算公式:收入—费用=利润
部分科目选中记录后双击可以看到明细账,由明细账可以穿透查询到原始单据。
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现金银行查询

“现金银行”查询用于查询现金和所有银行帐户的本月发生额及累计金额。
功能路径:进入“财务管理-现金银行”,查询现金和银行存款的本月发生额、余额、明细帐、进行每月比较和历史记录的查询。
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资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表。
根据“资产=负债+所有者权益”的基本公式,本系统将资产负债表的结构设计如下图所示:
“资产负债表”中,左部份报表为“资产合计”右部为“负债合计”及“所有者权益”。计算公式:资产=负债+所有者权益。部分科目可以双击查询明细账及原始单据。
 

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